📖 Чему меня научил конфликт в Иране? 3 урока...
Всем привет, на связи Эван!
В сегодняшнем материале хочу поделиться полезными выводами, которые будут интересны тем, кто следит за геополитикой, мировой экономикой и строит ожидания о будущем.
Давайте сразу к ним.
1. Инсайдеры покажут следующий шаг там, где могут заработать.
Изначально еще в феврале я написал материал, где сказал, что удар США по Ирану подразумевается как некое неотвратимое событие.
Так оно и произошло.
Одним из драйверов моего убеждения был объем ставок на Polymarket на удар США.
Он составлял 357 миллионов долларов, а в правилах мелким текстом даже было сказано, каким должен быть удар...
Это укрепило один из моих существующих аналитических методов.
Если я ожидаю значимого события, то, вполне вероятно, есть место, где финансовые потоки ПОКАЗЫВАЮТ вероятность этого события.
Такое место - это не обязательно Polymarket.
Ведь этот метод мы можем примерить на многие геополитические события.
В таком случае имеет смысл следить за динамикой и уровнями и на нашем рынке акций (однажды это хорошо сработало, и уровень сейчас как никогда важен 😉).
2. Слушать не заявления, а смотреть за бенефициарами - они имеют опережающую динамику.
На этот счет я написал целый пост. Смысл был простой.
Пока большинство анализировали слова Трампа (а он говорить очень любит), мы посмотрели на финансовых бенефициаров конфликта.
Заметили, что нефть не обновляет максимумы, американские нефтяные компании падают, американские акции растут.
Это говорило о том, что горячая фаза конфликта позади и нефть не улетит в космос.
Но есть интересный моментик…
В том материале я также смотрел на израильские акции. Они росли вместе с американскими.
Сейчас израильские акции неплохо валятся, что, вероятно, говорит об изменении бенефициаров.
Америка дистанцируется, Израиль вязнет в происходящем еще сильнее.
3. Внутри процесса его развитие всегда выглядит страшнее.
Наше восприятие событий достаточно инертно.
Видя подобный конфликт, людям легче поверить в его дальнейшую эскалацию, особенно если рядом есть говорящие головы, которые рассказывают про весьма апокалиптичные сценарии.
Реальность же очень прагматична.
Бесконечная эскалация финансово напряжна, поэтому она не может нарастать бесконечно.
При этом и конфликт дело серьезное - утихнуть в 0 ему сложно (мое предположение, что война не может закончиться, пока существует текущая версия Ирана и текущая версия Израиля).
Также во многом… Скажем, в анализе рынков - когда все убеждены в неотвратимости полной задницы, возможно, рынок уже находится в ней.
Считаю эти выводы полезными, так как эпоха мировой и рыночной турбулентности никуда не делась.
Однако с этими уроками лично мне будет легче анализировать изнутри новые события, которые уготовила нам история.
К слову о рынках, впереди нас ждет IPO SpaceX, выход OpenAI и, возможно, масштабное сдутие ИИ-пузыря перед началом нового глобального тренда.
Обязательно прочитайте это.
В следующих материалах разберем экономическую ситуацию, там много интересного…